Total a Pagar
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Total a Receber
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Saldo Final Mes Atual
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Saldo Final Prox. Mes
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Furo de Caixa
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Saldo Diario Projetado
Detalhamento Pagar + Receber
| St | Data | Fornecedor/Cliente | Tipo | Despesa | Parcela | Filial | Portador | Vl Pagar | Vl Receber | Saldo |
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